Tesorero
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Quién eres
Sección titulada «Quién eres»Mueves y cuidas el dinero: bancos, caja, pagos que salen, cobros que entran, la tasa del día y que el banco cuadre con FINORA.
Lo que haces en FINORA
Sección titulada «Lo que haces en FINORA»- Importas y apruebas la tasa BCV del día.
- Ejecutas los pagos aprobados y cargas el archivo de nómina en la banca en línea.
- Concilias cada cuenta bancaria con su estado de cuenta.
- Registras comisiones, intereses y movimientos que solo conoce el banco.
Tu ruta
Sección titulada «Tu ruta»La ruta general60 min
Entrar, moverte por el menú, crear un registro, buscar y completar documentos: nueve guías cortas.
La tasa BCV del día8 min
Importar, revisar y aprobar.
Registrar un pago a proveedor10 min
El pago y su asignación.
Registrar un cobro de cliente10 min
El cobro y su asignación.
Conciliar el banco12 min
El estado de cuenta contra FINORA.
El pago de la nómina8 min
El archivo del banco que prepara Recursos Humanos.
IGTF en los cobros6 minNo instalado en tu empresa
El canal de pago y la percepción del impuesto.
Tu lista de cada día, semana y mes
Sección titulada «Tu lista de cada día, semana y mes»Cada día
- Importa la tasa BCV (o revisa la que importó el programador) y apruébala.
- Revisa los movimientos del banco de ayer y regístralos.
Cada semana
- Ejecuta los pagos aprobados.
- Concilia cada cuenta bancaria.
Cada mes
- Cierra la conciliación de todas las cuentas del mes.
- Revisa los pagos no conciliados que siguen abiertos.
Tus indicadores
Sección titulada «Tus indicadores»| Indicador | Qué te dice | Dónde lo ves | Buena señal |
|---|---|---|---|
| Saldo en bancos | Lo que de verdad hay disponible | Bancos y caja | Igual al estado de cuenta |
| Pagos no conciliados | Lo que el banco aún no confirma | Pagos no conciliados | Solo lo de los últimos días |
| Tasa del día aprobada | Que los documentos en divisas puedan completarse | Tasas de cambio | Aprobada antes de las 9:00 |
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Nadie puede completar documentos en dólares | La tasa del día no está aprobada | Apruébala: importar no basta |
| Una tasa aprobada estaba mal | Error del BCV o de transcripción | Usa Corregir tasa BCV: queda registro de la corrección |
| El saldo no cuadra | Movimientos del banco sin registrar | Regístralos al conciliar |
Tu rol en el sistema
Sección titulada «Tu rol en el sistema»Usas el rol de Administración de tu empresa. El proceso Aprobar tasas BCV debe estar dado solo a Tesorería y Contabilidad.