Registrar un cobro de cliente

Un cliente te pagó. Este tutorial te enseña a darle entrada al dinero en FINORA y a asignarlo a su factura, para que su saldo baje y la factura deje de aparecer como pendiente.

Antes de empezar

• La factura de venta del cliente existe y está completada.
• Sabes en qué cuenta entró el dinero, la fecha y la referencia (transferencia, pago móvil, depósito).
• Si cobraste en dólares, la tasa BCV de la fecha está aprobada.

Los pasos

1. Abre Facturación y pagos › Pagos y cobros y pulsa Nuevo (Alt+N).
2. Elige la Cuenta Bancaria donde entró el dinero y el tipo de documento de cobro.
3. Elige el Tercero (el cliente) y la Fecha de la transacción.
4. En Factura elige la factura que te pagan. FINORA propone su saldo; cámbialo si es un abono.
5. Anota la referencia del banco. Guardar (Alt+S).
6. Proceso (Alt+O) › Completar.

Un cobro completado y asignado directamente a su factura (empresa de ejemplo).

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Cuando el cliente paga varias facturas, o adelanta

Registra el cobro sin factura y complétalo. Luego, en Finanzas › Aplicación de pagos, asígnalo a las facturas que cancela. Un anticipo queda sin asignar hasta que exista la factura: no lo olvides.

Si algo sale mal

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
El cliente pagó y su factura sigue abierta	Cobro sin asignar	Asígnalo en Aplicación de pagos
Diferencia de céntimos en un cobro en dólares	Tasas de días distintos	Es diferencia en cambio: consulta a Contabilidad
El cobro no completa	Falta la tasa BCV aprobada	Pide que se apruebe la tasa

IGTF

Si tu empresa es agente de percepción y cobra en divisas, el IGTF se calcula en el cobro según el canal de pago. Esa parte llega con FINORA LVE Fiscal, que todavía no está instalado en DC GEEKS.

Qué sigue

• Antigüedad de saldos: quién sigue debiendo.
• Conciliar el banco.