Simular y correr la facturación del mes

Una vez al mes, FINORA factura los reembolsos de los comercios y los servicios de los bancos. Siempre se corre dos veces: primero de prueba, para ver qué va a salir, y después de verdad.

Antes de empezar

• La tasa BCV del día de la factura está importada y aprobada. Sin ella, no sale ninguna factura.
• Si algún banco se factura por uso, el uso del mes ya llegó de FINORA Merchant.

Los pasos

1. Abre Facturación › Generar facturas. Elige el período (por ejemplo, el mes pasado) y la fecha de la factura. Deja Simulación marcado. Ejecuta.

2. Abre Facturación › Corridas y la corrida que se creó. Revisa cada línea:

   • Simulación: lo que se va a facturar, con el detalle del cálculo;
   • Excepción: un contrato que no se puede facturar, con su motivo;
   • Omitida: ese contrato ya se facturó en ese período.

3. Resuelve las excepciones (abajo) y vuelve a simular si hace falta.

4. Ejecuta de nuevo Generar facturas con Simulación desmarcado.

Corridas de facturación (datos de prueba): cada corrida dice su período, si fue simulación y su estado.

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Qué pasa después

• Una factura por contrato, en bolívares, con el monto en dólares de referencia y la tasa del día. Cada línea dice el terminal y su serial.
• Si corres el mismo período otra vez, los contratos ya facturados salen como omitidos: no se factura dos veces.
• Si anulas una factura, ese contrato se puede volver a facturar.
• Mientras no esté instalado FINORA Fiscal, la factura dice que es un documento interno sin valor fiscal.

Excepciones frecuentes

Excepción	Qué hacer
El reembolso pasa el tope del BCV	Revisa la cuota en Control del tope
No hay tope vigente	Falta la fila de la tarifa del BCV: avisa a gerencia
Falta el uso del período	Pide a FINORA Merchant el envío del uso de ese banco
No hay tasa BCV	Importa y aprueba la tasa del día de la factura
Crédito detenido	El cliente tiene el crédito suspendido: habla con cobranza