Gerente administrativo
Quién eres
Sección titulada «Quién eres»Respondes por el dinero de la empresa: que se pague a tiempo lo que se debe, que se cobre lo que se vendió, que el banco cuadre y que siempre sepas cuánta caja hay. Diriges a cuentas por pagar, cuentas por cobrar y tesorería.
Lo que haces en FINORA
Sección titulada «Lo que haces en FINORA»- Apruebas los pagos grandes y la programación de pagos de la semana.
- Vigilas lo que te deben y lo que debes, por antigüedad.
- Revisas la conciliación bancaria y la tasa BCV del día.
- Decides qué se paga primero cuando la caja no alcanza.
Tu ruta
Sección titulada «Tu ruta»La ruta general60 min
Entrar, moverte por el menú, crear un registro, buscar y completar documentos: nueve guías cortas.
Registrar un pago a proveedor10 min
Cómo se paga y se asigna una factura: lo que vas a aprobar.
Registrar un cobro de cliente10 min
Cómo entra el dinero y se cancela la factura.
La tasa BCV del día8 min
Importar y aprobar la tasa oficial.
Conciliar el banco12 min
Que FINORA y el banco digan lo mismo.
Antigüedad de saldos8 min
Quién te debe y desde cuándo.
Tu tablero de inicio6 min
Cuentas por cobrar, por pagar, cobros del mes y tasa en una pantalla.
Flujo de caja proyectadoHoja de ruta
Lo que entra y sale las próximas semanas, por fecha de vencimiento.
Tu lista de cada día, semana y mes
Sección titulada «Tu lista de cada día, semana y mes»Cada día
- Revisa la tasa BCV del día: aprobada antes de registrar documentos en divisas.
- Revisa los cobros y pagos registrados ayer: ¿todos asignados a su factura?
- Atiende las aprobaciones pendientes en tu campana.
Cada semana
- Aprueba la selección de pagos de la semana.
- Revisa la antigüedad de saldos de clientes y asigna las llamadas de cobranza.
- Revisa que la conciliación bancaria esté al día.
Cada mes
- Cierra con Contabilidad: todos los pagos y cobros del mes completados y conciliados.
- Revisa los pagos no conciliados que quedaron abiertos.
Tus indicadores
Sección titulada «Tus indicadores»| Indicador | Qué te dice | Dónde lo ves | Buena señal |
|---|---|---|---|
| Días de cobro | En promedio, cuántos días tardan los clientes en pagarte | Antigüedad de saldos (clientes) | Bajando |
| Saldo vencido por cobrar | Lo que ya debió entrar y no entró | Tablero de inicio: Cuentas por cobrar | Lo menor posible |
| Saldo vencido por pagar | Lo que ya debiste pagar | Tablero de inicio: Cuentas por pagar | Cero, salvo acuerdo con el proveedor |
| Pagos sin conciliar | Movimientos que el banco no ha confirmado | Pagos no conciliados | Solo los de los últimos días |
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Una factura sigue abierta aunque se pagó | El pago no se asignó | Asígnalo en Aplicación de pagos |
| Un documento en dólares no se completa | Falta la tasa BCV aprobada de esa fecha | Importa y aprueba la tasa |
| El banco no cuadra | Comisiones o intereses no registrados | Regístralos como pagos al conciliar |
Tu rol en el sistema
Sección titulada «Tu rol en el sistema»Usas el rol de Administración de tu empresa (en DC GEEKS, DC GEEKS Administración). Para aprobar montos altos tu rol necesita un monto de aprobación mayor que el de tu equipo.