Para Administración y Finanzas
Si administras el dinero de la empresa (Tesorería, Finanzas), esta página reúne qué hace FinoraERP por ti, por dónde empezar y cómo se mueven los pagos y cobros.
Qué hace FinoraERP por ti
Sección titulada «Qué hace FinoraERP por ti»- Cobros, pagos y extractos bancarios son documentos con el mismo ciclo de vida que una factura: se registran, se completan y quedan trazables.
- La asignación (Allocation) es lo que cierra una factura. Sin asignar un pago a su factura, la factura sigue “abierta” aunque el dinero ya se haya movido; el informe de Partidas abiertas muestra justamente eso.
- Las retenciones ya vienen calculadas cuando llega el momento de pagar: si la empresa es agente de retención, el saldo por pagar de una factura de compra es el total menos las retenciones de IVA e ISLR generadas al completarla, no el total de la factura.
- El IGTF se evalúa en el pago o el cobro, no en la factura, con la tasa BCV del día y el canal de pago configurado.
Tu primer día
Sección titulada «Tu primer día»- Completa la ruta general (nueve guías cortas), en especial la guía 6, Documentos y su ciclo de vida.
- Lee la guía de rol Finanzas y Tesorería: conceptos clave y tareas diarias.
- Repasa el tutorial Factura de compra con retenciones de IVA e ISLR para entender qué saldo llega a Tesorería para pagar y por qué.
Tareas frecuentes
Sección titulada «Tareas frecuentes»- Registrar cobros y pagos
- Calcular el IGTF
- Tareas semanales y mensuales
- Conciliar bancos
- Errores frecuentes
Cómo funciona: pagar y cobrar
Sección titulada «Cómo funciona: pagar y cobrar»Las tareas diarias de la guía de rol, ordenadas como un flujo. No es una secuencia numerada en la guía original: son las tareas que ya documenta, presentadas en el orden en que normalmente ocurren.
Se verifica la tasa BCV del día antes de cualquier operación en divisas (procesos Importar tasas BCV y Aprobar tasas BCV).
Ver la guía completaSe registra el documento Pago/Cobro: un cobro de cliente o un pago a proveedor, desde una cuenta bancaria o caja.
Se asigna el pago a la factura que cancela. Sin esta asignación la factura sigue abierta aunque el dinero ya se movió.
Si el cobro es en divisas, se calcula el IGTF con la tasa BCV del día según el Canal de pago (IGTF) del documento.
El extracto bancario cargado en el sistema se concilia contra los pagos y cobros ya registrados.