Registrar un pago a proveedor

Pagaste a un proveedor por transferencia. Este tutorial te enseña a registrarlo en FINORA y a asignarlo a la factura que cancela. Sin la asignación, el dinero salió pero la factura sigue apareciendo como pendiente.

Antes de empezar

• La factura del proveedor existe y está completada (Registrar la factura del proveedor).
• Tienes el comprobante de la transferencia: fecha, monto y número de referencia.
• Si el pago es en dólares, la tasa BCV de esa fecha está aprobada (La tasa BCV del día).

Los pasos

1. En el menú abre Facturación y pagos › Pagos y cobros y pulsa Nuevo (Alt+N).
2. Elige la Cuenta Bancaria de la que salió el dinero y el tipo de documento de pago (no el de cobro).
3. Elige el Tercero (el proveedor) y la Fecha de la transacción del comprobante.
4. En Factura elige la factura que pagas: FINORA trae su saldo como Monto del pago. Si pagas menos (un abono), cambia el monto.
5. Escribe en Número de referencia o Descripción la referencia de la transferencia. Pulsa Guardar (Alt+S).
6. Pulsa Proceso (Alt+O) y elige Completar.

Un documento de pago o cobro completado y asignado a su factura (empresa de ejemplo).

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Si pagas varias facturas con una sola transferencia

Registra el pago sin factura, por el total, y complétalo. Después abre Finanzas › Aplicación de pagos, elige el proveedor, marca el pago y las facturas que cancela, y pulsa Procesar. Lo mismo sirve para asignar un pago que se quedó sin factura.

Si algo sale mal

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
La factura sigue abierta	El pago no se asignó	Asígnalo en Aplicación de pagos
No completa: falta la tasa BCV	Pago en divisas sin tasa aprobada de esa fecha	Pide que se apruebe la tasa
Pagaste dos veces	Se registró a mano y también por selección de pagos	Anula uno antes de conciliar

Qué sigue

• Cuando el banco lo confirme: Conciliar el banco.
• Para pagar varias facturas de una vez cada semana: Finanzas › Selección de pagos (Finanzas y Tesorería).