Conciliar el estado de cuenta de un banco

Cada mes el banco te dice cuánto te paga por cada terminal. FINORA calcula cuánto debería pagarte según el acuerdo y te muestra las diferencias, terminal por terminal.

Los pasos

1. Abre Bancos › Estados de cuenta y crea uno para el banco y el mes, con el plan del acuerdo.

2. Adjunta el archivo del banco. Es un CSV con estas columnas, separadas por punto y coma: tid;mid;tx_count;tx_amount;commission_amount.

3. Ejecuta Importar y luego Conciliar.

4. Revisa cada línea:

   Estado	Qué quiere decir
   Dentro de tolerancia	Lo informado y lo esperado coinciden, con el margen acordado
   Diferencia	No coinciden: revisa con el banco
   Terminal no identificado	El banco reporta un TID que FINORA no conoce
   Falta en el estado	Un equipo del banco instalado que el banco no reportó

5. Si una diferencia está acordada con el banco, ejecuta Aceptar diferencia con una nota que diga por qué.

6. Con todo conciliado, ejecuta Facturar al banco.

Si algo sale mal

Situación	Qué hacer
El archivo no se importa	El proceso lista las filas con error: corrígelas y vuelve a importar
El estado de cuenta tiene diferencias al facturar	Concilia o acepta cada diferencia antes de facturar