Registrar un asiento manual
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Algunos movimientos no los genera ningún documento: una reclasificación, una provisión, una depreciación manual. Para ellos está el asiento manual. Úsalo poco: un ajuste que se repite cada mes casi siempre es una configuración que falta.
Los pasos
Sección titulada «Los pasos»- Abre Nota de Contabilidad y pulsa Nuevo. (Para agrupar varias notas del mismo cierre, créalas desde Lote de Contabilidad: es la misma nota, dentro de un lote.)
- Escribe una Descripción clara; Tipo de Aplicación Actual; el Tipo de Documento de la nota de contabilidad; Fecha Documento, Fecha Contable y Período. Guardar.
- En la pestaña Línea, una línea por cuenta: elige la Cuenta y escribe el Débito Fuente o el Crédito Fuente. Repite hasta que el total de débitos sea igual al de créditos.
- Adjunta el soporte (ícono del clip).
- Vuelve a la nota (
Alt+↑) y Proceso (Alt+O) › Completar.
Si algo sale mal
Sección titulada «Si algo sale mal»| Lo que ves | Qué hacer |
|---|---|
| No completa: no cuadra | Revisa las líneas: débitos y créditos deben sumar lo mismo |
| Período cerrado | Cambia la fecha o pide que se abra el período |
| La cuenta no aparece en Cuenta | No existe o no admite movimientos: pídesela al contador |
| La cuenta no admite asientos manuales | Es una cuenta controlada por documento (por ejemplo, la de nómina): el ajuste se hace con el documento |
Qué sigue
Sección titulada «Qué sigue»- Cerrar el período.
- Resumen en Contabilidad.