Crear una regla de revaluación cambiaria

Una regla de revaluación cambiaria dice qué cuentas en moneda extranjera revalúa el core a la tasa oficial de cierre y contra qué cuentas registra la ganancia o la pérdida por diferencia en cambio. Aprenderás a crear una. El cálculo y un asiento de ejemplo están en Revaluación cambiaria automática.

Antes de empezar

• Entras como contadora. Crear y editar reglas exige el rol de aprobación contable, que el departamento de Contabilidad incluye.
• Ten claras tres cosas: la cuenta (o el prefijo de cuentas) en divisas que vas a revaluar, y las dos cuentas hoja de resultado: ganancia y pérdida por diferencia en cambio.
• Todo lo que ves son datos ficticios de un banco de práctica.

Estado honesto

La revaluación está en el core piloto, pero sin reglas y con su paso del cierre apagado: hoy no revalúa nada. Encender el paso del cierre lo decide el contador, después de revisar la vista previa. La regla nueva nace inactiva: hay que marcarla «Activa».

Paso a paso

1. Abre Contabilidad › Plan de cuentas › Reglas de revaluación cambiaria y pulsa Crear.

   

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2. Escribe el código (letras, dígitos o guion bajo, hasta 30). Forma parte del comprobante del asiento: FXREV-AAAAMMDD-CÓDIGO. Escribe la moneda extranjera (USD, EUR); no puede ser la moneda funcional.

3. Indica qué se revalúa: una cuenta a revaluar (con el buscador) o un prefijo de cuentas, nunca los dos. El prefijo revalúa todas las cuentas cuyo código empieza así.

4. Elige la cuenta de ganancia y la cuenta de pérdida. Las dos deben ser hoja y quedar fuera del alcance que revalúas: si no, la regla se revaluaría a sí misma.

5. Marca Activa, deja el método Tasa de cierre de la fecha y escribe una descripción.

   

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6. Pulsa Aceptar. La regla aparece en la lista.

   

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Crear una regla de revaluación cambiaria. Grabado en un core de demostración con datos ficticios; sin sonido.

Qué pasa después

flowchart LR
  R[Regla activa] --> V[Vista previa por API: qué postearía, sin escribir]
  V --> E{¿El contador la aprueba?}
  E -->|sí| X[Ejecución por API o paso del cierre]
  X --> A[Asiento FXREV en la fecha D]
  X --> B[Reverso FXREV-R en la fecha operativa siguiente]

La regla sola no postea nada. La revaluación corre de dos maneras: a pedido, por la API contable (primero la vista previa, que no escribe; después la ejecución), o como paso opcional del cierre diario, justo después de fijar las tasas del día. Las dos producen el mismo asiento y su reverso.

Si algo sale mal

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
«Indique la cuenta a revaluar o el prefijo de cuentas (exactamente uno)»	Llenaste los dos, o ninguno	Deja solo uno
«La moneda … es la moneda funcional: no se revalúa»	Escribiste VES	Usa la moneda extranjera
«La cuenta de resultado … está dentro del alcance revaluado»	La cuenta de ganancia o pérdida empieza por el prefijo	Elige cuentas de resultado fuera del prefijo
La vista previa dice MISSING_CLOSING_RATE	No hay tasa oficial vigente para esa fecha	Carga o sincroniza la tasa del día (Consultar la tasa BCV del día)

Qué sigue

• Revaluación cambiaria automática
• Qué pasa cuando el banco cierra el día

Cómo se verificó esta guía

Las capturas y el video salen de ese guion, recorrido como contadora contra un core local construido desde el mismo código que corre en el core piloto, con datos ficticios.