Compensación y liquidación

Compensación y liquidación A data-flow diagram generated by Archify. 01 / Captura 02 / Lote 03 / Clearing 04 / Liquidación 05 / Conciliación y core Transacción · RC 00 · captured · 01 / Captura Transacción RC 00 · captured Lote · 0500 / 0520 · CLOSED · 02 / Lote Lote 0500 / 0520 · CLOSED Clearing · clearing-out/ IPM · 03 / Clearing Clearing clearing-out/ IPM Posición · por institución · 04 / Liquidación Posición por institución Liquidación · settlement-out/ CSV · 04 / Liquidación Liquidación settlement-out/ CSV FINORA Core · asiento contable · 05 / Conciliación y core FINORA Core asiento contable Estado de cuenta · PDF · YARG · 05 / Conciliación y core Estado de cuenta PDF · YARG Conciliación · 4 niveles · 05 / Conciliación y core Conciliación 4 niveles cierre de lote terminal / API elegibles PosClearingJob posición neta PosSettlementJob por comercio MDR · T+n apply-concept deposit estado de cuenta SETTLEMENT · TX ARN / RRN+STAN FILE · CLEARING ReconciliationJob Legend usuario o terminal posteo al core (flag) Quartz o API ops

Quién dispara qué

  • • Cierre de lote: el terminal (0500/0520) o POST /api/v1/pos/lotes/cierre
  • • Clearing, liquidación y conciliación: solo Quartz o POST /api/v1/pos/ops/ciclo
  • • No existe botón de negocio en la UI Jmix para forzarlos

Reglas de dinero

  • • netPosition = gross credit − gross debit − fees
  • • MDR / interchange / T+n por TbaSettlementRule; ISLR / IVA / IGTF por TbaRetentionRule
  • • El estado de cuenta lee DatMerchantSettlement ya calculado

Límites reales

  • • Archivo de clearing lógico, no el físico GCMS; sin transmisión a la red
  • • apply-concept y deposit detrás de posting-enabled / merchant-posting-enabled (default false)
  • • La doble partida del core es asíncrona (~15 min)